A Tesla anunciou hoje o relatório financeiro do terceiro trimestre da empresa para o ano fiscal de 2023. O relatório mostra que a receita total da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 23,350 bilhões, um aumento de 9% em comparação com US$ 21,454 bilhões no mesmo período do ano passado e US$ 24,927 bilhões no trimestre anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de 1,853 mil milhões de dólares, uma diminuição de 44% em comparação com 3,292 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no trimestre anterior foi de 2,703 mil milhões de dólares.

A receita do terceiro trimestre e o lucro ajustado por ação da Tesla não atenderam às expectativas dos analistas de Wall Street. Numa teleconferência após a divulgação do relatório financeiro, o CEO da empresa, Elon Musk, alertou que o Cybertruck não traria fluxo de caixa positivo significativo para a Tesla nos próximos 12 a 18 meses após o início da produção, e enfatizou que a empresa está se concentrando na redução do preço de seus carros, fazendo com que o preço das ações da Tesla caísse quase 4% após o fechamento do mercado.

Além disso, vale ressaltar queEsta é a primeira vez desde que a Tesla divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2019, em julho de 2019, que não atendeu às expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro ajustado por ação.

Resumo dos resultados do terceiro trimestre:

No trimestre encerrado em 30 de setembro, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Tesla foi de US$ 1,853 bilhão, uma redução de 44% em relação aos US$ 3,292 bilhões em lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no trimestre anterior foi de US$ 2,703 bilhões. O lucro por ação atribuível aos acionistas ordinários da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 0,53, uma redução de 44% em relação ao lucro por ação atribuível aos acionistas ordinários de US$ 0,95 no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro por ação atribuível aos acionistas ordinários no trimestre anterior foi de US$ 0,78.

Excluindo certos itens únicos (não de acordo com os US GAAP), o lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 2,318 bilhões, uma redução de 37% em relação ao lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários de US$ 3,654 bilhões no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários no trimestre anterior foi de US$ 3,148 bilhões. Excluindo certos itens únicos (não de acordo com os US GAAP), o lucro ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 0,66, uma redução de 37% em relação ao lucro ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários de US$ 1,05 no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários no trimestre anterior foi de US$ 0,91. Este desempenho não correspondeu às expectativas anteriores dos analistas. De acordo com dados fornecidos pelo Yahoo Finance Channel, 26 analistas esperavam anteriormente que o lucro ajustado por ação da Tesla atingisse US$ 0,72 no terceiro trimestre.

A receita total da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 23,350 bilhões, um aumento de 9% em comparação com US$ 21,454 bilhões no mesmo período do ano passado e US$ 24,927 bilhões no trimestre anterior. Este desempenho também não correspondeu às expectativas anteriores dos analistas. De acordo com dados fornecidos pelo Yahoo Finance Channel, 25 analistas esperavam anteriormente que a receita da Tesla no terceiro trimestre atingisse uma média de US$ 24,1 bilhões.

O lucro bruto total da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 4,178 bilhões, uma queda de 22% em relação aos US$ 5,382 bilhões no mesmo período do ano passado. A margem de lucro bruto total da Tesla no terceiro trimestre foi de 17,9%, uma diminuição de 719 pontos base em relação aos 25,1% no mesmo período do ano passado e 18,2% no trimestre anterior.

O lucro operacional da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 1,764 bilhão, uma queda de 52% em relação aos US$ 3,688 bilhões do mesmo período do ano passado e aos US$ 2,399 bilhões do trimestre anterior. A margem de lucro operacional da Tesla no terceiro trimestre foi de 7,6%, uma diminuição de 964 pontos base em relação aos 17,2% no mesmo período do ano passado e 9,6% no trimestre anterior.

O EBITDA ajustado (lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 3,758 bilhões, uma queda de 24% em relação aos US$ 4,968 bilhões no mesmo período do ano passado e US$ 4,653 bilhões no trimestre anterior. A margem EBITDA ajustada da Tesla no terceiro trimestre foi de 16,1%, uma diminuição de 706 pontos base em relação aos 23,2% no mesmo período do ano passado e 18,7% no trimestre anterior.

Desempenho de cada departamento:

A receita total da Tesla proveniente do negócio automóvel no terceiro trimestre foi de 19,625 mil milhões de dólares, um aumento de 5% em comparação com 18,692 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado e 21,268 mil milhões de dólares no trimestre anterior. em:

-A receita do negócio de vendas de automóveis foi de US$ 18,582 bilhões, ante US$ 17,785 bilhões no mesmo período do ano passado e US$ 20,419 bilhões no trimestre anterior;

-A receita de créditos regulatórios automotivos foi de US$ 554 milhões, ante US$ 286 milhões no mesmo período do ano passado e US$ 282 milhões no trimestre anterior;

-A receita do negócio de aluguel de automóveis foi de US$ 489 milhões, em comparação com US$ 621 milhões no mesmo período do ano passado e US$ 567 milhões no trimestre anterior.

A receita da Tesla proveniente do negócio de geração e armazenamento de energia no terceiro trimestre foi de 1,559 mil milhões de dólares, um aumento de 40% em comparação com 1,117 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado e 1,509 mil milhões de dólares no trimestre anterior.

A receita da Tesla proveniente de serviços e outros negócios no terceiro trimestre foi de 2,166 mil milhões de dólares, um aumento de 32% em relação aos 1,645 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado e aos 2,150 mil milhões de dólares no trimestre anterior.

Dados de produção e entrega:

A produção total de veículos da Tesla no terceiro trimestre foi de 430.488 veículos, um aumento de 18% em comparação com 365.923 veículos no mesmo período do ano passado. Entre eles, a produção do Model S e Model

As entregas totais de veículos da Tesla no terceiro trimestre foram de 435.059 veículos, um aumento de 27% em comparação com 343.830 veículos no mesmo período do ano passado. Entre eles, o volume de entrega do Modelo S e Modelo

Custos e despesas:

O custo total de receita da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 19,172 bilhões, em comparação com US$ 16,072 bilhões no mesmo período do ano passado. em:

-O custo da receita do negócio de vendas de automóveis foi de US$ 15,656 bilhões, comparado com US$ 13,099 bilhões no mesmo período do ano passado;

- O custo da receita do negócio de aluguel de carros foi de US$ 301 milhões, comparado com US$ 381 milhões no mesmo período do ano passado;

-Os custos operacionais globais do negócio automóvel foram de 15,957 mil milhões de dólares, em comparação com 13,480 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado;

-O custo da receita do negócio de geração e armazenamento de energia foi de US$ 1,178 bilhão, comparado com US$ 1,013 bilhão no mesmo período do ano passado;

- O custo das receitas de serviços e outras operações foi de 2,037 mil milhões de dólares, em comparação com 1,579 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

As despesas operacionais totais da Tesla no terceiro trimestre foram de US$ 2,414 bilhões, um aumento de 43% em relação aos US$ 1,694 bilhão no mesmo período do ano passado e aos US$ 2,134 bilhões no trimestre anterior. Entre eles, as despesas de pesquisa e desenvolvimento da Tesla no terceiro trimestre foram de US$ 1,161 bilhão, em comparação com US$ 733 milhões no mesmo período do ano passado; as despesas com vendas, gerais e administrativas foram de US$ 1,253 bilhão, ante US$ 961 milhões no mesmo período do ano passado.

Fluxo de caixa e despesas de capital:

O caixa líquido das atividades operacionais comerciais da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 3,308 bilhões, enquanto o caixa líquido das atividades operacionais comerciais no mesmo período do ano passado foi de US$ 5,100 bilhões, uma redução anual de 35%.

As despesas de capital da Tesla no terceiro trimestre foram de 2,46 mil milhões de dólares, um aumento de 36% em comparação com 1,803 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

O fluxo de caixa livre da Tesla no terceiro trimestre foi de US$ 848 milhões, uma redução de 74% em relação aos US$ 3,297 bilhões no mesmo período do ano passado.

No final do terceiro trimestre, o caixa total e equivalentes de caixa da Tesla eram de US$ 26,077 bilhões, um aumento de 24% em relação aos US$ 21,107 bilhões no final do terceiro trimestre de 2022.

Panorama:

Em termos de produção, Tesla disse que planeia aumentar a produção o mais rapidamente possível, a fim de atingir a meta de taxa composta de crescimento anual de 50% que a empresa começou a dar orientação no início de 2021. A produção pode aumentar de forma relativamente rápida em alguns anos e relativamente lentamente em outros anos, dependendo de muitos fatores. Para 2023, a Tesla espera que a sua taxa de crescimento da produção permaneça à frente de uma taxa composta de crescimento anual de longo prazo de 50%, com a produção anual total prevista para atingir cerca de 1,8 milhões de veículos.

A Tesla disse que tem liquidez suficiente para financiar seu roteiro de produtos, planos de expansão de capacidade de longo prazo e outras despesas. Além disso, a Tesla disse que administrará os negócios da empresa para manter um balanço forte durante este período incerto.

A Tesla disse que continua a executar planos inovadores para reduzir custos de fabricação e operação; com o tempo, espera-se que a IA (inteligência artificial), o software e os lucros baseados em frotas acelerem, além dos lucros relacionados com hardware.

Tesla disse que o Cybertruck continua dentro do cronograma e será entregue ainda este ano. Além disso, a Tesla continua a progredir na sua plataforma de próxima geração.

Mudanças no preço das ações:

Naquele dia, o preço das ações da Tesla caiu US$ 12,17 nas negociações normais, fechando em US$ 242,68, uma queda de 4,78%. Nas negociações subsequentes após o expediente, a partir das 18h58, horário do leste dos EUA, na quarta-feira (6h58, horário de Pequim, na quinta-feira), o preço das ações da Tesla caiu novamente em US$ 9,02, para US$ 233,66, uma queda de 3,72%. Nas últimas 52 semanas, o preço mais alto da Tesla foi de US$ 299,29 e o preço mais baixo foi de US$ 101,81.